Finanzen: Bankbuchungen Rechnungen, Auszahlungen, Fixkosten und Kategorien zuordnen

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>

server/services/finance/assign.js

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+import { config } from '../../config.js'
+import { getDocument } from '../appwriteAdmin.js'
+import { withLocks } from '../keyedLock.js'
+import { getStripe } from '../stripeBilling.js'
+import { getTransaction, listTransactions, updateTransaction } from './bankStore.js'
+import { euroDe } from './format.js'
+import { suggestMatches } from './matching.js'
+import { invalidateFinanceCache, listInvoices, listPayouts } from './stripeFinance.js'
+
+/**
+ * Bankbuchungen zuordnen: eine Gutschrift zu einer offenen Stripe-Rechnung (die Rechnung wird in Stripe als
+ * bezahlt markiert, "paid_out_of_band", und das ist nicht umkehrbar) oder zu einer Stripe-Auszahlung, eine
+ * Belastung zu einer Fixkosten-Position, oder eine Buchung nur mit Kategorie (Rechnung ausserhalb von Stripe,
+ * privat, sonstiges). Zuordnungen laufen je Buchung nacheinander (keyedLock), damit zwei Klicks nie zweimal bei
+ * Stripe bezahlen. Die Meldungen sind fuer die Oberflaeche bestimmt (AssignError mit status).
+ */
+
+/** Fehler mit HTTP-Status und einer Meldung, die die Seite anzeigen darf (nur diese gibt die Route weiter). */
+export class AssignError extends Error {
+  constructor(status, message) {
+    super(message)
+    this.name = 'AssignError'
+    this.status = status
+  }
+}
+
+// Kategorien, die ohne Rechnung/Auszahlung/Fixkosten gesetzt werden duerfen; rechnung, stripe-auszahlung und
+// fixkosten entstehen nur ueber ihr Ziel
+const PLAIN_CATEGORIES = new Set(['rechnung-extern', 'privat', 'sonstiges'])
+const MAX_NOTE = 500
+const MAX_ID = 64
+const STRIPE_INVOICE_ID = /^in_\w+$/
+// Dokument-IDs wie in Appwrite (hoechstens 36 Zeichen); alles andere kann es nicht geben
+const DOCUMENT_ID = /^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9._-]{0,35}$/
+const UNASSIGNED = { category: '', matchedInvoiceId: '', matchedInvoiceNumber: '', matchedPayoutId: '', fixedCostId: '' }
+
+export const STRIPE_SUGGESTIONS_ERROR = 'Stripe ist gerade nicht erreichbar. Zuordnungsvorschläge fehlen.'
+
+const isIncoming = (tx) => Number.isSafeInteger(tx.amountCents) && tx.amountCents > 0
+const isOutgoing = (tx) => Number.isSafeInteger(tx.amountCents) && tx.amountCents < 0
+const present = (value) => value !== undefined && value !== null && value !== ''
+
+/** Eingabe pruefen (ohne I/O): genau ein Ziel, bekannte Kategorie, Notiz. Liefert { kind, value, note }. */
+function parseInput(input) {
+  const body = input && typeof input === 'object' ? input : {}
+  const targets = [
+    ['invoice', body.invoiceId],
+    ['payout', body.payoutId],
+    ['fixedCost', body.fixedCostId],
+    ['category', body.category],
+  ].filter(([, value]) => present(value))
+  if (targets.length !== 1) {
+    throw new AssignError(400, 'Bitte genau ein Ziel angeben: Rechnung, Auszahlung, Fixkosten oder Kategorie.')
+  }
+  const [kind, value] = targets[0]
+  if (typeof value !== 'string' || value.length > MAX_ID) throw new AssignError(400, 'Das Ziel der Zuordnung ist ungültig.')
+  if (kind === 'category' && !PLAIN_CATEGORIES.has(value)) {
+    throw new AssignError(400, 'Unbekannte Kategorie (erlaubt: Rechnung außerhalb von Stripe, privat, sonstiges).')
+  }
+
+  let note
+  if (present(body.note) || body.note === '') {
+    if (typeof body.note !== 'string') throw new AssignError(400, 'Die Notiz muss ein Text sein.')
+    note = body.note.trim()
+    if (note.length > MAX_NOTE) throw new AssignError(400, `Die Notiz darf höchstens ${MAX_NOTE} Zeichen lang sein.`)
+  }
+  return { kind, value, note }
+}
+
+function documentId(id) {
+  if (typeof id !== 'string' || !DOCUMENT_ID.test(id)) throw new AssignError(404, 'Buchung nicht gefunden.')
+  return id
+}
+
+async function loadTransaction(id) {
+  const tx = await getTransaction(id)
+  if (!tx) throw new AssignError(404, 'Buchung nicht gefunden.')
+  return tx
+}
+
+// Gesperrt wird die Buchung; bei einer Rechnung oder Auszahlung auch diese, damit dieselbe Rechnung von zwei
+// Buchungen gleichzeitig nur einmal bezahlt und dieselbe Auszahlung nur einmal vergeben wird
+function lockKeys(txId, { kind, value }) {
+  const keys = [`finanzen-buchung:${txId}`]
+  if (kind === 'invoice') keys.push(`finanzen-rechnung:${value}`)
+  if (kind === 'payout') keys.push(`finanzen-auszahlung:${value}`)
+  return keys
+}
+
+/** Stripe-Aufruf; "gibt es nicht" (404, resource_missing) wird zu einem AssignError, alles andere fliegt weiter. */
+async function stripeOrNotFound(call, message) {
+  try {
+    return await call()
+  } catch (err) {
+    if (err?.statusCode === 404 || err?.code === 'resource_missing') throw new AssignError(404, message)
+    throw err
+  }
+}
+
+async function resolveInvoice(tx, invoiceId) {
+  if (!isIncoming(tx)) throw new AssignError(400, 'Nur Eingänge lassen sich einer Rechnung zuordnen.')
+  if (!STRIPE_INVOICE_ID.test(invoiceId)) throw new AssignError(404, 'Rechnung nicht gefunden.')
+  const stripe = getStripe()
+  try {
+    const invoice = await stripeOrNotFound(() => stripe.invoices.retrieve(invoiceId), 'Rechnung nicht gefunden.')
+    // Eine fruehere Zuordnung kann nach dem Bezahlen an Appwrite gescheitert sein: dann ist die Rechnung schon als
+    // bezahlt mit genau dieser Buchung gekennzeichnet und es bleibt nur, die Buchung zu speichern
+    const resumed =
+      invoice.status === 'paid' && invoice.paid_out_of_band === true && invoice.metadata?.bankTransactionId === tx.$id
+    if (!resumed) {
+      if (invoice.status !== 'open') throw new AssignError(409, 'Diese Rechnung ist nicht mehr offen.')
+      if (invoice.amount_remaining !== tx.amountCents) {
+        throw new AssignError(409, `Betrag weicht vom offenen Betrag ab (${euroDe(invoice.amount_remaining)}). Teilzahlungen bitte direkt in Stripe erfassen.`)
+      }
+      await stripe.invoices.pay(invoice.id, { paid_out_of_band: true })
+      // Die Rechnung ist jetzt bezahlt (nicht umkehrbar): scheitert nur der Vermerk, bleibt die Zuordnung gueltig
+      try {
+        await stripe.invoices.update(invoice.id, { metadata: { bankTransactionId: tx.$id, bankBookingDate: tx.bookingDate || '' } })
+      } catch (err) {
+        console.error('[finanzen] Vermerk an der Stripe-Rechnung fehlgeschlagen:', err?.name || 'Error', err?.statusCode ?? '', err?.code ?? '')
+      }
+    }
+    return { category: 'rechnung', matchedInvoiceId: invoice.id, matchedInvoiceNumber: invoice.number || '' }
+  } finally {
+    invalidateFinanceCache()
+  }
+}
+
+async function resolvePayout(tx, payoutId) {
+  if (!isIncoming(tx)) throw new AssignError(400, 'Nur Eingänge lassen sich einer Auszahlung zuordnen.')
+  // Frisch von Stripe (nicht aus dem 60-s-Zwischenspeicher): die Zuordnung darf nicht auf einem alten Stand beruhen
+  const payout = (await listPayouts({ force: true })).find((item) => item.id === payoutId)
+  if (!payout) throw new AssignError(404, 'Auszahlung nicht gefunden.')
+  if (payout.status === 'failed' || payout.status === 'canceled') {
+    throw new AssignError(409, 'Diese Auszahlung ist fehlgeschlagen oder storniert.')
+  }
+  if (payout.amountCents !== tx.amountCents) {
+    throw new AssignError(409, `Betrag weicht von der Auszahlung ab (${euroDe(payout.amountCents)}).`)
+  }
+  const taken = (await listTransactions()).some((other) => other.$id !== tx.$id && other.matchedPayoutId === payoutId)
+  if (taken) throw new AssignError(409, 'Diese Auszahlung ist schon einer Buchung zugeordnet.')
+  return { category: 'stripe-auszahlung', matchedPayoutId: payout.id }
+}
+
+async function resolveFixedCost(tx, fixedCostId) {
+  if (!isOutgoing(tx)) throw new AssignError(400, 'Fixkosten lassen sich nur Ausgängen zuordnen.')
+  const missing = new AssignError(400, 'Diese Fixkosten-Position gibt es nicht.')
+  if (!DOCUMENT_ID.test(fixedCostId)) throw missing
+  try {
+    await getDocument(config.collections.financeFixedCosts, fixedCostId)
+  } catch (err) {
+    if (err?.status === 404 || err?.status === 400) throw missing
+    throw err
+  }
+  return { category: 'fixkosten', fixedCostId }
+}
+
+function resolveCategory(tx, category) {
+  if (category === 'rechnung-extern' && !isIncoming(tx)) {
+    throw new AssignError(400, 'Eine Rechnung außerhalb von Stripe passt nur zu einem Eingang.')
+  }
+  return { category }
+}
+
+/**
+ * Buchung zuordnen. Genau eines von invoiceId, payoutId, fixedCostId oder category (rechnung-extern, privat,
+ * sonstiges); note ist optional (hoechstens 500 Zeichen). Liefert die gespeicherte Buchung. Fehler (AssignError):
+ * 400 bei falscher Eingabe oder falscher Richtung, 404 bei unbekannter Buchung, Rechnung oder Auszahlung, 409 wenn
+ * die Buchung schon zugeordnet ist, die Rechnung nicht (mehr) offen ist oder der Betrag nicht passt. Stripe-Fehler
+ * fliegen unveraendert weiter.
+ */
+export async function assignTransaction(txId, input = {}) {
+  const request = parseInput(input)
+  const id = documentId(txId)
+  return withLocks(lockKeys(id, request), async () => {
+    const tx = await loadTransaction(id)
+    // Vor jedem Stripe-Aufruf: eine zugeordnete Buchung wird nie ein zweites Mal bearbeitet
+    if (tx.category) throw new AssignError(409, 'Bereits zugeordnet.')
+    let fields
+    if (request.kind === 'invoice') fields = await resolveInvoice(tx, request.value)
+    else if (request.kind === 'payout') fields = await resolvePayout(tx, request.value)
+    else if (request.kind === 'fixedCost') fields = await resolveFixedCost(tx, request.value)
+    else fields = resolveCategory(tx, request.value)
+    return updateTransaction(id, request.note === undefined ? fields : { ...fields, note: request.note })
+  })
+}
+
+/**
+ * Zuordnung loesen: Kategorie und Verweise werden leer (die Notiz bleibt). Eine Rechnung laesst sich nicht
+ * loesen (409): Stripe hat sie als bezahlt gebucht. Eine nicht zugeordnete Buchung bleibt, wie sie ist.
+ */
+export async function unassignTransaction(txId) {
+  const id = documentId(txId)
+  return withLocks([`finanzen-buchung:${id}`], async () => {
+    const tx = await loadTransaction(id)
+    if (tx.category === 'rechnung') {
+      throw new AssignError(409, 'Die Rechnung ist in Stripe schon als bezahlt markiert und lässt sich nicht zurücksetzen.')
+    }
+    if (!tx.category) return tx
+    return updateTransaction(id, UNASSIGNED)
+  })
+}
+
+/**
+ * Vorschlaege an die Buchungen haengen: { buchungen: [{ ...buchung, vorschlaege }], stripeFehler? }. Nur
+ * Eingaenge ohne Kategorie bekommen Vorschlaege; gibt es keinen, wird Stripe gar nicht gefragt. Scheitert Stripe,
+ * bleiben alle Vorschlaege leer und stripeFehler nennt den Grund (die Liste selbst scheitert deshalb nie).
+ */
+export async function withSuggestions(transactions) {
+  const open = transactions.some((tx) => tx.amountCents > 0 && !tx.category)
+  const plain = () => transactions.map((tx) => ({ ...tx, vorschlaege: [] }))
+  if (!open) return { buchungen: plain() }
+  let stripeData
+  try {
+    const [invoices, payouts] = await Promise.all([listInvoices(), listPayouts()])
+    stripeData = { invoices, payouts }
+  } catch (err) {
+    console.error('[finanzen] Zuordnungsvorschläge laden fehlgeschlagen:', err?.name || 'Error', err?.statusCode ?? '', err?.code ?? '')
+    return { buchungen: plain(), stripeFehler: STRIPE_SUGGESTIONS_ERROR }
+  }
+  return { buchungen: transactions.map((tx) => ({ ...tx, vorschlaege: suggestMatches(tx, stripeData) })) }
+}